Ni som följt mig under en längre tid har förmodligen hört mig citera Benoît Mandelbrot och nämna kaosteori och fraktala dimensioner. Vad är detta för angreppsätt och hur använder vi teorierna i praktiken? Vår modell Fractal Dimension Model baseras på...
Läs mer
Först och främst vill vi konstatera att “Buy and Hold” inte är en fullständigt felaktig strategi. Den som köpte index på 17,76, år 1929, och behöll sitt innehav kan i skrivande stund glädja sig åt en totalavkastning om knappt 20...
Läs mer
Multi-Factor Equity Scan – en multifaktor modell baserad på fundamental analys och kvantitativ analys . Modellen är skapad för att finna vinnaraktier på medellång sikt 3 till 12 månader. Modellen fångar upp aktier som har goda förutsättningar att överprestera sektorkollegor...
Läs mer
I samtal med professionella marknadsaktörer hör vi att kunderna är mycket nöjda. Neuroquants process för att skapa struktur i marknadens komplexitet, är omatchad. Vriga tjänster som Trend och Trade Range, Market Monitor och en mängd dataserier, skapar en otroligt värdefull...
Läs mer
Oavsett metod och strategi, kortsiktig eller långsiktig måste vi lära oss acceptera slumpen när vi handlar på de finansiella marknaderna. För att lyckas på börsen över tid krävs mer än en fungerande strategi. Vi behöver en strikt riskhantering, god kontakt...
Läs mer
Det finns många myter på börsen och vilseledande information. Något som är vilseledande är att vi förlorar väldigt mycket avkastning om vi missar de bästa börsdagarna på grund av att vi försöker tajma marknaden. Detta är något man ofta hör...
Läs mer
Neuroquants plattform är till för alla Från aktieintresserade hobbyinvesterare till daytraders och institutionella kunder. Vi erbjuder en rad olika tjänster där man kan själv välja nivå avseende sitt engagemang. För de kunder som inte har tid men ändå anser det...
Läs mer
Vi har utvecklat en maskininlärningsmodell för att förutsäga sannolikheten för att ett tillgångspris stiger eller sjunker under de kommande 5, 10 eller 20 dagarna. Modellen är kalibrerad på historisk data och använder en Random Forest-modell. Modellens beroende variabel är en...
Läs mer
Med start för ca 120 år sedan så kan vi dela in den historiska utvecklingen i fyra faser inom finansiell analys. Det är en spännande utveckling där datadrivna investeringsbeslut med alternativ data och Nowcasting blir allt viktigare i framtiden. Period...
Läs mer
NQ Momentum Rank är en kvantitativ modell inom ramen för vår fundamentala process där vi studerar tillväxt och inflation i syfte att fastställa rådande marknadsregim. Modellen visar vad som fungerat fungerat enligt prismomentum, justerat för volatilitet. Det som utvecklas starkt...